펀드 용어사전 펀드 용어사전 기준가격 수익증권에 편입되어 있는 채권과 주식 등의 모든 자산을 당일의 시가 또는 약관(정관)에서 정한 방법에 의하여 평가하고, 채권의 이자와 주식의 배당금 등의 수입을 추가하여 자산총액을 산출합니다. 여기에서 간접투자기구 운용에 필요한 비용 등을 차감하여 순자산총액을 .. 創業/稅務會計 2009.04.11